Cara Membuat Laporan Keuangan Kas Perumahan
Panduan membuat laporan kas perumahan melalui WazzPay IPL: pahami ringkasan kategori, komposisi metode, detail transaksi, filter, dan ekspor CSV.
Cara membuat laporan keuangan kas perumahan dimulai dari pencatatan penerimaan dan pengeluaran yang lengkap, lalu merangkumnya agar mudah diperiksa. Pada dashboard WazzPay IPL, menu Laporan Kas membantu pengurus melihat Ringkasan per Kategori, Komposisi Metode, dan Detail Transaksi Kas. Panduan ini menjelaskan fungsi setiap bagian serta alur menyiapkan laporan untuk bendahara dan pengelola perumahan, berdasarkan tampilan menu tersebut.
Tim
Untuk
Kas
Laporan
CSV
Ekspor
Mengenal dashboard
Apa saja yang ditampilkan di menu Laporan Kas?
Ringkasan dan rincian transaksi saling melengkapi. Periksa filter serta data yang sedang ditampilkan sebelum menggunakan angkanya sebagai bahan pertanggungjawaban.
Ringkasan pemasukan, pengeluaran, dan saldo bersih
Kartu Total Pemasukan dan Total Pengeluaran merangkum masing-masing arah transaksi. Saldo Bersih menunjukkan pemasukan dikurangi pengeluaran pada data yang sedang ditampilkan, sedangkan Jumlah Transaksi menghitung catatan yang sesuai filter. Saldo Bersih ini bukan otomatis saldo akhir rekening atau kas fisik karena tidak menambahkan saldo awal periode. Untuk melihat saldo awal dan saldo akhir periode, gunakan laporan Arus Kas dan lakukan pencocokan dengan dana aktual.
Ringkasan per Kategori: sumber dan penggunaan kas
Tabel ini memiliki kolom Kategori, Transaksi, Masuk, dan Keluar. Seperti pada gambar, kategori dapat mencakup Kebersihan, Donasi, Pembayaran Tagihan, Perbaikan, dan Pengeluaran Lainnya. Kolom Masuk menunjukkan penerimaan, sementara Keluar menunjukkan penggunaan dana. Jumlah transaksi adalah banyaknya catatan pada kategori tersebut, bukan jumlah warga yang membayar.
Komposisi Metode: cara transaksi dicatat
Bagian Komposisi Metode menampilkan Cash, QRIS, Transfer, dan Virtual Account beserta jumlah serta nilai transaksinya. Dengan pilihan Semua Tipe, total per metode dapat mencakup pemasukan sekaligus pengeluaran; angka tersebut bukan saldo dana pada metode itu. Pilih filter Pemasukan jika ingin meninjau penerimaan saja. Panjang batang membandingkan nominal dengan metode bernilai terbesar pada tampilan, bukan persentase pemasukan keseluruhan.
Detail Transaksi Kas: telusuri angka hingga catatannya
Tabel rincian memuat Tanggal / Referensi, Tipe, Kategori, Deskripsi, Sumber, Metode, dan Nominal. Tipe membedakan Pemasukan dan Pengeluaran. Sumber membantu mengenali asal pencatatan, seperti Kas Manual, Pembayaran Manual, atau Payment Gateway. Gunakan tanggal dan referensi untuk mencocokkan rekap dengan catatan pembayaran atau bukti pendukung.
Panduan bendahara
Tujuh langkah membuat laporan keuangan kas perumahan
Siapkan catatan penerimaan dan pengeluaran
Pastikan pembayaran warga dan transaksi kas lingkungan sudah dicatat melalui alur yang sesuai. Lengkapi tanggal, nominal, kategori, metode, serta deskripsi yang mudah dikenali. Verifikasi pembayaran manual sebelum menggunakannya dalam rekap. Tagihan yang belum dibayar tetap merupakan kewajiban terbuka, bukan uang kas yang sudah diterima.
Buka Laporan, lalu pilih Laporan Kas
Masuk ke dashboard pengelola WazzPay IPL menggunakan akun dengan akses yang sesuai. Buka kelompok menu Laporan dan pilih Laporan Kas, seperti pada gambar referensi. Pastikan organisasi yang sedang dibuka adalah perumahan yang ingin dilaporkan, lalu tunggu data selesai dimuat.
Gunakan pencarian dan filter sesuai tujuan pemeriksaan
Cari transaksi menggunakan kategori, deskripsi, pembuat, atau ID. Pilih Semua Tipe, Pemasukan, atau Pengeluaran, lalu sesuaikan filter metode bila diperlukan. Misalnya, pilih Pengeluaran untuk meninjau biaya lingkungan atau Pemasukan dan Transfer untuk memeriksa penerimaan yang dicatat melalui transfer. Kosongkan pencarian dan kembalikan filter bila ingin meninjau cakupan yang lebih luas.
Periksa ringkasan per kategori
Tinjau apakah transaksi sudah berada pada kategori yang tepat. Pada contoh gambar, Kebersihan mencatat satu transaksi keluar Rp2.250.000, sedangkan Donasi mencatat satu transaksi masuk Rp1.500.000. Angka tersebut menjelaskan dua aktivitas yang berbeda, sehingga tidak boleh dibaca sebagai saldo masing-masing kategori. Gunakan kategori yang konsisten agar rekap antarkegiatan lebih mudah ditelusuri.
Cocokkan komposisi metode dengan detail transaksi
Periksa apakah transaksi Cash, QRIS, Transfer, dan Virtual Account sudah sesuai metode pencatatannya. Telusuri rincian melalui tanggal, referensi, deskripsi, serta sumber transaksi. Jika menemukan nominal yang belum jelas, cocokkan dengan bukti pendukung. Jangan langsung membuat catatan pengganti karena berisiko menggandakan transaksi yang sebenarnya sudah tercatat.
Ekspor CSV untuk periode laporan yang dibutuhkan
Gunakan tombol ekspor CSV dan tentukan rentang tanggal yang ingin dilaporkan. Perhatikan bahwa pencarian, filter tipe, dan filter metode juga memengaruhi transaksi yang diekspor. Untuk menyiapkan rekap bulanan lengkap, bersihkan pencarian, pilih Semua Tipe dan Semua Metode, lalu tentukan awal serta akhir bulan pada ekspor. Periksa hasil file sebelum mengolahnya lebih lanjut.
Susun ringkasan dan lakukan pemeriksaan akhir
Gunakan data yang sudah diverifikasi untuk merangkum penerimaan serta pengeluaran sesuai periode laporan. Jika menyajikan saldo akhir, sertakan saldo awal dan gunakan rumus saldo akhir = saldo awal + penerimaan − pengeluaran. Cocokkan dengan laporan Arus Kas dan kas atau rekening yang termasuk dalam pencatatan. Setelah diperiksa pengurus yang berwenang, bagikan ringkasan sesuai tata cara perumahan.
Sebelum dibagikan
Hindari kekeliruan saat membaca dan membagikan laporan
- Nyatakan nama lingkungan, periode, dan cakupan laporan. Jangan menganggap tampilan yang sedang difilter sebagai seluruh transaksi perumahan.
- Bedakan kategori, sumber, dan metode: kategori menjelaskan kegiatan, sumber menjelaskan asal pencatatan, sedangkan metode menjelaskan cara transaksi dicatat.
- Jangan menjumlahkan Ringkasan per Kategori dan Komposisi Metode sebagai dua pemasukan terpisah. Keduanya menyajikan transaksi yang sama dari sudut pandang berbeda.
- Nilai pengeluaran yang ditulis merah menunjukkan arah keluar. Warna tersebut tidak otomatis berarti saldo perumahan negatif.
- Saldo Bersih merupakan selisih pemasukan dan pengeluaran dalam cakupan data yang ditinjau. Cocokkan saldo awal serta saldo akhir melalui laporan Arus Kas sebelum menyatakan dana yang tersedia.
- Simpan hasil ekspor dan bukti pendukung secara tertib. Saat membagikan laporan kepada warga, batasi data pribadi seperti nama lengkap pada rincian tertentu, nomor rekening, kontak, dan referensi yang tidak perlu dipublikasikan.
Kesimpulan
Membuat laporan keuangan kas perumahan yang mudah diperiksa memerlukan catatan transaksi yang lengkap serta pemahaman atas cakupan laporan. Menu Laporan Kas WazzPay IPL membantu pengurus meninjau ringkasan kategori, membandingkan metode pencatatan, dan menelusuri detail transaksi. Dengan filter yang sesuai, ekspor untuk periode yang tepat, serta pencocokan dengan laporan Arus Kas dan dana aktual, pengurus dapat menyampaikan informasi keuangan dengan lebih jelas kepada warga.
Rekomendasi Terkait
Lihat contoh saldo awal hingga saldo akhir
Pelajari contoh laporan arus kas dengan rincian penerimaan, pengeluaran, dan perhitungan saldo akhir menggunakan data ilustrasi.
Baca Contoh Laporan Keuangan RTRapikan laporan kas perumahan dengan WazzPay IPL
Hubungkan pencatatan pembayaran warga, transaksi kas, dan pemeriksaan laporan melalui satu sistem pengelolaan lingkungan.